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  • 私募股權投資基金定義

     私募股權基金,除創業投資基金以外主要投資于非公開交易的企業股權。
  • 私募基金產品備案

    私募基金備案所需文件清單 【閱讀提示】 1、私募基金管理人應完成登記,私募基金應進行備案。 2、根據《私募基金登記備案系統-基金備案及信息更新填表說明》,私募基金備案時應填報信息并提交各類材料。本文將私募基金須提交的材料匯總,便于管理人了解,提前準備。 3、備案系統將私募產品分為私募證券、私募股權、私募創投、其他私募基金及顧問管理產品五類。備案時按基金所屬類別,對應提交資料。 【正文】 私募基金備案所需文件清單 一、正在運作的基金/新基金備案 (一)外包業務機構情況表 外包機構營業執照 (二)私募基金信息情況表 A.私募證券投資基金 1、營業執照\主體資格證明文件(合伙型、合作型、公司型基金適用) 2、基金招募說明書 3、基金風險揭示書 4、投資者承諾函5、募集規模證明(包括驗資證明、銀行對賬單等出資證明文件、工商登記調檔材料等第三方出具的證明) 6、基金合同/合伙協議/公司章程 7、委托管理協議(若有) 8、基金托管協議(若有) 9、投資者明細(包括姓名/機構名稱、證件號碼、實際投資額。成立日期在2014年8月21日(含當日)以后的基金必填此項) 10、對銷售業務的管理制度 11、對份額登記業務的管理制度 12、銷售系統測試報告、銷售系統與中央數據交換平臺聯網測試報告、銷售系統功能說明 13、銷售監管機構監督協議 14、份額登記系統測試報告、銷售系統與中央數據交換平臺聯網測試報告、銷售系統功能說明。(若有) 15、TA資金清算系統測試報告、功能說明。(若有) 16、份額登記監管機構監督協議(若有) 17、委托外包協議(若有) B.私募股權投資基金 1、營業執照\主體資格證明文件(合伙型、合作性、公司型基金適用) 2、基金招募說明書3、基金風險揭示書 4、投資者承諾函 5、募集規模證明(包括驗資證明、銀行對賬單等出資證明文件、工商登記調檔材料等第三方出具的證明) 6、基金合同/合伙協議/公司章程 7、委托管理協議(若有) 8、基金托管協議(若有) 9、投資者明細(包括姓名/機構名稱、證件號碼、實際投資額。成立日期在2014年8月21日(含當日)以后的基金必填此項) 10、對銷售業務的管理制度 11、對份額登記業務的管理制度 12、銷售系統測試報告、銷售系統與中央數據交換平臺聯網測試報告、銷售系統功能說明 13、銷售監管機構監督協議 14、份額登記系統測試報告、銷售系統與中央數據交換平臺聯網測試報告、銷售系統功能說明。(若有) 15、TA資金清算系統測試報告、功能說明。(若有) 16、份額登記監管機構監督協議(若有) 17、委托外包協議(若有) C.私募創業投資基金
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